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陕煤股份联合检查组对彬长分公司开展2019年财务管理专项工作检查

发布日期:2019-09-20     信息来源: 彬长分公司     作者:赵越     浏览数:945    分享到:



       根据《陕西煤业化工集团有限责任公司关于开展2019年财务管理专项工作联合检查验收的通知》(陕煤司发〔2019〕407号)文件要求,9月19日,陕煤股份联合检查小组一行8人在分组长何娟的带领下,对彬长分公司进行财务专项工作的检查验收。

       在联合检查进场简报会上,陕煤股份领队何娟首先对联合检查组一行的人员组成情况进行介绍,传达了第一组组长孙武、车建宏对此次联合检查的工作要求,同时对此次联合检查的工作范围作了简要说明,检查模块分为会计管理,资金管控,经营管控三部分,其中对彬长分公司涉及的有财务决算问题整改情况、NC财务核算系统规范运行整改情况,财产风险管理工作执行情况,“三个办法”执行情况,资金计划上报情况,资金负债率执行情况,分红款上缴情况,有息负债压减执行情况,信“两金”占用情况,月度财务快报,差旅费管理整改情况等。彬长分公司党总支副书记张军对何娟一行的到来表示欢迎,对这次联合检查工作作了安排,要求以财务为主,各部门紧密衔接,通力配合检查组完成这次联合检查工作,接着财务负责人赵伟对本次检查涉及分公司的项目做了简要说明。
       随后,联合检查小组深入部门进行检查验收,对彬长分公司NC财务核算系统进行实地操作,核实财务核算中是否存在其他不规范情况,并核实财务报表数据是否准确合理、勾稽关系是否正确,对应收票据进行梳理,看是否严格按照“三个办法”严格执行,对差旅管理制度进行查阅,检查是否制定了差旅费管理制度并严格执行差旅费管理制度,报销流程是否完善等,检查中彬长分公司积极配合,提供相关资料并对检查小组提出的问题悉心解答,使检查工作有序进行。
       此次财务管理专项检查,彬长分公司对检查小组提出的建议和要求认真思考,对发现的问题立查立改,进一步提升财务管理水平,也督促公司全面落实陕西煤业经营管理各项管控政策,进一步夯实了财务管理工作的基础。   

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